「レポート 」検索結果：8件見つかりました

概要 損益計画は年初に当年度の売上、仕入、固定費の計画データを入力して1年間の損益計画を策定します。 画面構成 ① 条件指定画面 売上代金の入金予定や仕入代金の支払予定、棚卸資産に関する設定を入力します。 ② 当期の売上…

年初に策定した資金繰り計画表と資金繰り表を比較する表です。

資金として扱う資金科目について、予定データと実績データのどちらも集計し資金科目として表示します。 資金科目とは、現金、小口現金、当座預金、普通預金、通知預金、郵便貯金、受取手形、割引手形、短期借入金、長期借入金のことです…

概要 当年度のはじめに必要な年間の資金繰り計画表を表示・入力します。資金繰り計画表を作成することで将来の収支予定を把握することができ、経営の判断材料として活用します。資金繰り計画表は下記のように作成します。 ⑴売上、仕入…

概要 資金繰り実績と資金繰り予定、資金繰り計画を月ごとに表示し、12か月先までの資金繰り状況を把握します。 実績が確定した月は資金繰り実績が表示され、実績が確定していない月は資金繰り予定が表示され、その他の月は資金繰り計…

概要 日繰り表は、一日ごとの資金繰り実績と資金繰り予定を表示し、1か月先までの資金繰り状況を把握します。 預金は勘定科目や補助科目、預金口座ごとに表示します。また、当座貸越契約を利用している場合は、当座貸越マスタに当座貸…

概要 現金出納帳の印刷方法についてご説明します。現金出納帳を直接入力する場合は現金出納帳　入力方法をご参照ください。 画面構成 ① 条件指定画面 勘定科目や日付などの条件を指定します。 ② 現金出納帳 現金出納帳を表示し…